خانه تدبیر و اندیشه

در این پست، با تحلیل تکنیکال خودرو، نماد ایران خودرو در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی و واقعی توسط استاد اکبر شریفی، عضو هیئت علمی خانه تدبیر و اندیشه می‏پردازیم. تحلیل تکنیکال وبصادر در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ با بررسی نمودار خودرو در تایم فریم ماهانه روند صعودی است. تاریخچه نمودار را از سال ۱۳۷۲ می‏توانیم به صورت کامل مشاهده کنیم که ابتدای این روند صعودی یک حرکت ۵ موج الیوتی مشاهده می گردد که انتهای این سیکل حرکتی اسفند ماه ۱۳۸۹ می باشد و از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷ یک حرکت اصلاحی در قالب الگوی ABC پهنه دونده اصلاح سیکل ۵ موج را به اتمام رسانده است. از خرداد ماه سال ۱۳۹۷ یک موج جنبشی جدیدی آغاز شده که قیمت توانسته تا محدوده ۸۰۰ تومان افزایش قابل توجهی را تجربه کند. با توجه به تحلیل جنبش و اصلاح در تایم فریم ماهانه می توانیم با ابزار فیبوناچی پروجکشن (سه نقطه ای) انتهای موج جنبشی فعلی را به دست آوریم که هم اکنون قیمت به نسبت ۶۱.۸ فیبوناچی واکنش نشان داده و وارد فاز یک اصلاح میان مدت شده است. با بررسی نمودار خودرو در تایم فریم هفتگی روند کاملا صعودی است قیمت پس از مقاومت در محدوده ۸۰۰ تومان با توجه به عرضه فروشندگان یک حرکت تند و تیز پرشتاب را به سمت پایین تجربه کرده است. این حرکت شتاب دار می تواند از نظر الگو های اصلاحی یک موج A محسوب شود. در تایم فریم روزانه قیمت تا محدوده ۲۵۰ تومان یک حرکت ریزشی تند و تیز داشته است و پس از آن مجددا قیمت یک حرکت افزایشی را آغاز کرده که این افزایش آخر می تواند یک موج B اصلاحی باشد. جهت مشاهده ادامه مقاله و مشاهده فیلم تحلیل به آدرس وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید. ,آموزش تحلیل تکنیکال،ابزار فیبوناچی پروجکشن (سه نقطه ای)،الگو های اصلاحی،بررسی نمودار خودرو،تحلیل تکنیکال،موج جنبشی،نماد ایران خودرو،نمودار خودرو ...ادامه مطلب

در این ویدئو تحلیل تکنیکال نمودار ذوب که توسط استاد اکبر شریفی تحلیل شده است را مشاهده می نمایید. در تایم فریم ماهانه روند صعودی است.این نماد از سال ۱۳۹۰ وارد بازار بورس شده است که پس از عرضه یک موج جنبشی مشاهده می گردد که این موج تا سال ۱۳۹۲ ادامه دار بوده است.پس از تشکیل یک سقف وارد موج اصلاحی شده که این اصلاح تا سال ۱۳۹۷ ادامه دار بوده و از سال ۱۳۹۷ مجددا وارد روند صعودی شده است.این روند صعودی تا محدوده ۱۲۰۰ تومان ادامه دار بوده و پس از آن مجددا وارد فاز اصلاح شده است. در تایم فریم هفتگی پس از یک موج جنبشی که در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده است قیمت یک حرکت خنثی را تجربه کرده و از شهریور ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹ یک موج جنبشی دیگر مشاهده می گردد و هم اکنون در یک موج اصلاح قیمتی به سر می برد. با ترسیم دوخط موازی در تایم فریم هفتگی قیمت در یک کانال صعودی محصور شده است.که هم اکنون قیمت در کف کانال صعودی قرار گرفته است.بنابراین با توجه به استراتژی کانال می توانیم در کف اقدام به خرید نموده و هدف قیمتی را سقف کانال در نظر بگیریم.باید توجه داشته باشیم که این کانال در تایم فریم هفتگی ترسیم شده است و برای رسیدن به هدف نیازمند یک بازده زمانی حداقل شش ماهه الی یک ساله می باشد. جهت مشاهده ادامه مقاله و مشاهده فیلم تحلیل به آدرس وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید. , تحلیل تکنیکال، نمودار ذوب، استراتژی کانال ،fibonacci retracement، الگوی زیگزاگ، ترسیم میانگین های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰،آموزش بورس ...ادامه مطلب

در این ویدئو تحلیلی، سهام شرکت سیمان‌ تهران با نماد ستران توسط استاد اکبر شریفی عضو هیات علمی خانه تدبیر و اندیشه مورد تحلیل قرار گرفته است. در تایم فریم ماهانه روند صعودی است.دیتای این نماد از سال ۱۳۷۰ مشاهده می گردد چرا که صنعت این نماد در بازار بورس اوراق بهادار تاریخچه طولانی دارد. با توجه به تئوری امواج الیوت ابتدای روند صعودی می توانیم یک ساختار ۵ موج جنبشی شناسایی کنیم.که این موج جنبشی از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۲ ادامه داشته و پس از آن یک موج اصلاحی تا سال ۱۳۹۷ شکل گرفته است که این اصلاح به صورت زمانی انجام شده و پاسخ سیکل ۵ موج قبل از خودش می باشد.در تایم فریم هفتگی روند صعودی است.این روند صعودی از اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ آغاز شده که قیمت توانسته تا محدوده های ۸۵۰۰ تومان افزایش داشته باشد.با توجه به افزایش ۶ هزار درصدی در دو سال گذشته (قیمت ۶۰ برابر) احتمال اصلاح به صورت میان مدت و بلند مدت وجود دارد.در تایم فریم روزانه موج حرکتی آخر یک روند نزولی دارد که این روند نزولی به صورت ۵ موج دیده می شود بنابراین باتوجه به راهنماهای الگوهای اصلاحی این حرکت ۵ موج بخشی از یک اصلاح است.که می توانیم آن را موج A در نظر بگیریم و حرکت افزایشی بعد از آن می تواند موج B باشد. جهت مشاهده ادامه مقاله و مشاهده فیلم تحلیل به آدرس وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید. , سهام شرکت سیمان‌ تهران، نماد ستران، تئوری امواج الیوت،الگوهای اصلاحی ،تحلیل تکنیکال نمودار ستران، ترسیم میانگین های متحرک ، نواحی مقاومت، بازار بورس اوراق بهادار ...ادامه مطلب

​ نمودارهای مقیاس حسابی (خطی) و مقیاس لگاریتمی نمودارهای تحلیل تکنیکال دارای دو محور می باشند: محور x (افقی) برای نمایش زمان و محور y (عمودی) برای نمایش قیمت است. تفسیر و تحلیل نمودار سهام بسته به نوع مقیاس قیمت مورد استفاده در هنگام مشاهده نمودار ، می تواند در بین معامله گران مختلف متفاوت باشد، بیشتر نرم افزارهای تحلیل تکنیکی می توانند سبک های مختلف نمودار را به نمایش بگذارند. محور y (عمودی) که نشان دهنده تغییرات قیمت سهام است، دارای دو مقیاس قیمت می باشد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد این مقیاس ها عبارتند از: ۱- مقیاس خطی (حسابی) – نمودار خطی نشان دهنده قیمت در محور y (عمودی ) با استفاده از فاصله مساوی بین قیمت های تعیین شده است. نمودارهای خطی مقادیر مطلق را نشان می دهند و تغییرات قیمت آن بصورت عددی محاسبه می شود. ۲- مقیاس لگاریتمی (درصدی) – نمودار لگاریتمی که به آن log نیز گفته می شود، فاصله قیمت را در محور عمودی یا y وابسته به درصد تغییرات قیمت است. ​ نمودار مقیاس لگاریتمی در مقابل نمودارمقیاس حسابی (خطی): تفاوت چیست؟ برای درک بهتر این دو مقیاس قیمت به مثال ذیل توجه نمایید: شخص الف سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را به قیمت ۱۰۰ تومان خرید می نماید و بعداز مدتی، قیمت سهام افزایش پیدا کرده و روی قیمت ۳۰۰ تومان اقدام به فروش می کند. اکنون برای تغییرات قیمت این مثال ۲ روش محاسبه وجود دارد: ۱- حسابی (عددی): از لحاظ عددی قیمت سهام ۲۰۰ تومان افزایش داشته است  (۲۰۰ = ۱۰۰ – ۳۰۰) ۲- درصدی : از لحاظ درصدی قیمت سهام ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. شخص ب همان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را در قیمت ۳۰۰ تومان خرید می نماید و بعد از مدتی روی قیمت ۵۰۰ تومان اقدام به فروش می کند. جهت مشاهده ادامه مقاله به آدرس وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید. نویسنده:اکبر شریفی ​ ,تفاوت نمودار حسابی و نمودار لگاریتمی،نمودار مقیاس لگاریتمی،نمودارمقیاس حسابی (خطی)،ابزار فیبوناچی و مقیاس لگاریتمی،نرم افزار های تحلیلی و مقیاس لگاریتمی، ...ادامه مطلب

تفاوت نمودار تعدیل شده و نمودار تعدیل نشده چیست؟ هر نرم افزاری که برای تحلیل تکنیکال انتخاب می شود باید ابتدا نوع داده (دیتا) ورودی به آن مشخص شود داده های ورودی به نرم افزار به دو دسته تعدیل شده و تعدیل نشده تقسیم می شود. در این مقاله به تفاوت نمودار تعدیل شده و نمودار تعدیل نشده خواهیم پرداخت و اینکه کدامیک از این نوع نمودارها برای تحلیل تکنیکال مناسب می باشد. ابتدا لازم است در مورد شکاف های قیمتی ( GAP ) و انواع آن در بازار بورس ایران صحبت کنیم. شکاف قیمت ( GAP ) چیست؟ گپ یا شکاف به ناحیه از نمودار گفته می شود که در آن معامله صورت نگرفته و به دلایل مختلف یک شکاف در نمودار قیمت ایجاد می شود. انواع شکاف های قیمتی که در بورس اوراق بهادار ایران شکل می گیرد: الف ) شکاف های واقعی : این شکاف ها زمانی ایجاد می شوند که نماد سهم متوقف شده و بعد از بازگشایی نماد، به دلیل حذف دامنه نوسان قیمت یا افزایش آن دامنه در نمودارها یک شکاف ایجاد می شود. در این شکاف ها با توجه به افزایشی یا کاهشی بودن آن منجر به شکل گیری سود یا زیان سهامدار می شود. شکاف های واقعی ناشی از عرضه و تقاضای بازار شکل می گیرد.   جهت مشاهده ادامه مقاله به آدرس وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید. نویسنده:اکبر شریفی ,تحلیل تکنیکال،شکاف های قیمتی، حذف دامنه نوسان قیمت،بازگشایی مجدد نماد،قیمت سهام،عرضه و تقاضای بازار،گره معاملاتی،مجامع قیمت سهام ...ادامه مطلب